Kontoblatt ausziffern
Die Funktion „Ausziffern“, welche nun im Menü „Zusätzliches>
Kontoblatt> ausziffern…“ zu finden ist, wurde um die
Möglichkeit erweitert, einen Datumsbereich von/bis angeben
zu können. Somit lassen sich die zu übernehmenden Buchungen
auf einen gewünschten Zeitraum begrenzen.
Ein neuer Aktions-Modus „Ausziffern nur gleicher Beleg“
setzt die Markierungen ohne Berücksichtigung des Datums:
Buchungen, welche die gleiche Belegnummer haben, werden
jeweils auf der Soll- und der Haben-Seite addiert. Soweit
der Saldo dieser Seiten Null ist, werden diese markiert.
Damit können Vorgänge ausgeziffert werden, welche sich
auf unterschiedliche Buchungstage und Teilbeträge aufteilen.
Offene Posten ausziffern
Die neue Funktion „Ausziffern von Offenen Posten“ kann im
Menü „Zusätzliches> Offene Posten> ausziffern…“ aufgerufen
werden. Damit wurde ein Arbeitsmittel geschaffen, um bei den
Offene Posten eines Personenkontos die Belege mit unter-
schiedlichen Vorzeichen gegeneinander abzugleichen.
Oftmals ist der Saldo eines Personenkontos Null, wobei
Rechnungsstellung und Zahlung aus Absicht oder aus Versehen
auf unterschiedlichen Belegnummern gebucht wurden. Dadurch
bleiben diese Belege solange in der OPOS-Verwaltung stehen,
bis sie manuell gelöscht werden.
Durch die neue Funktion werden die angewählten Belege durch
Anlage von Zahlungen bzw. Gutschriften ausgeglichen. Diese
Ausziffer-Vorgänge werden in der Verwaltung> Protokollansicht>
Stammdaten protokolliert und können auch einfach wieder
rückgängig gemacht werden.
Zur Arbeitsweise:
Zunächst ist das zu bearbeitende Personenkonto anzugeben und
die zugehörigen Offenen Posten zu übernehmen. Zum Ausziffern
sind die auszugleichenden Belege zu markieren, wobei jeweils
mindestens ein Beleg mit positivem und mit negativem Betrag
ausgewählt werden muss. Der Saldo der aktuell markierten
Belege wird dabei angezeigt.
Das Feld Modus bestimmt die Aktion, werden durch Betätigen
der Schaltfläche „Ausführen“ durchgeführt wird. Das erste
Feld „M“ der Auflistung zeigt den Markierungsstatus der
Offenen Posten an.
Folgende Aktions-Modi stehen zur Verfügung:
Konto neu übernehmen
Alle Offenen Posten des aktuellen Kontos werden aus der
OPOS-Verwaltung übernommen.
Ausziffern durchführen
Für die mit der Freigabetaste (oder Maus-Doppelklick)
markierten Belege werden paarweise Zahlungen, bzw.
Gutschriften angelegt. Diese sind in der OPOS-Verwaltung
durch die Einträge „Abgleich durch Ausziffern“ im Buchungs-
text und der Nummer des auszugleichenden Belegs im
Belegfeld 2 zu erkennen.
Ausziffern aufheben
Alle Markierungen des aktuellen Kontos werden wieder
entfernt.
Konto löschen
Das aktuelle Konto wird aus der Funktion „Ausziffern“
wieder entfernt.
Ausgezifferte anzeigen
Nach dem Ausziffern können die entsprechende Vorgänge
aufgelistet und wieder rückgängig gemacht werden. Es sind
dann folgende Aktions-Modi möglich:
Ausziffern rückgängig
Die erstellten Zahlungen, bzw. Gutschriften werden wieder
gelöscht. Entsprechende Ausziffer-Vorgänge müssen mit der
Freigabetaste (oder Maus-Doppelklick) zunächst markiert
werden.
Belege anzeigen
Die Auflistung zeigt wieder alle nicht ausgeglichenen OPOS
dieses Personenkontos und stellt damit die Rückkehrfunktion
zum Ausziffer-Modus dar.
Hinweis: Durch diese Funktion bleibt der Saldo eines Personen-
kontos immer gleich. Es wird lediglich die Anzahl der nicht-
ausgeglichenen Belege verringert. Werden die durchgeführten
Ausziffer-Vorgänge wieder rückgängig gemacht, so ist der
ursprünglich Zustand wieder hergestellt.
Mahnungs-Einstellung
In den Mahneinstellungen der MAHN-Stammdaten kann nun die
Ausgabe der Erfassungen im Belegfeld 2 und der jeweilige
Buchungstext, auch für Zahlungen aktiviert werden.
Bitte beachten Sie, dass nur diejenigen Einträge ausgegeben
werden können, welche auch in der OPOS-Verwaltung und der OPOS-
Liste dargestellt werden, da bei Altbeständen diese
Informationen nicht gespeichert worden sind.
ELSTER
Die neue ELSTER-Übertragung erfolgt zügiger. Es können nun
auch Proxy-Einstellungen hinterlegt werden.
BWA-Tabellen
Alle BWA-Tabellen wurden überarbeitet.
Archiv nach GDPdU
Das Einlesen der Archivdateien nach GDPdU in IDEA wurde
beschleunigt.
